近日，外汇局上海市分局印发的《上海市跨国公司本外币一体化资金池业务试点管理规定》正式落地，一系列改革举措引发市场广泛关注。此次新规通过简化备案流程、精简涉外收付款相关材料审核流程，以及允许跨国公司依据自身实际情况灵活决定外债和境外放款的归集比例等创新之举，极大提升了跨国公司跨境资金管理的效率，加大对跨国公司跨境投融资便利化的支持力度。
为积极响应国家外汇管理局的决策部署，建行上海市分行迅速行动，多管齐下推进新规落地实施。第一时间开展了全方位、多层次的政策宣导工作，精准定位有跨境资金管理需求的企业，与申能集团、临港集团等重点企业取得联系，及时、准确地向其传导最新政策动向，助力企业及时了解并享受新政带来的便利，切实提升企业跨境资金运营管理效能。
在服务企业的过程中，建行上海市分行坚持内外兼修，同步发力。对外，不断强化与企业的紧密连接，持续优化服务质量，充分发挥本外币一体化的金融服务优势，为企业量身定制个性化的跨境金融解决方案，切实满足企业多样化的跨境资金管理需求。对内，充分发挥金融科技的优势，突出科技赋能的重要作用，持续加大对系统功能的优化升级力度，打造智能化的跨境资金管理系统，提高业务办理效率，强化合规管理。
今年1月，针对大型“走出去”央企需求，建行上线跨境资金池新功能。在跨境资金池政策框架下，首次引入“实时现金池”功能，实现主办企业账户对成员企业账户的自动归集与联动下拨，优化结算流程，大幅提高资金划转效率。
未来，建行上海市分行将紧抓业务试点机遇，不断增强跨境融资、贸易金融、金融市场、全球现金管理等综合金融服务能力，提升全球客户经营能力，深化自贸创新及高水平开放，提升参与国际竞争能力，助力上海国际金融中心建设。
